巴菲特：减持银行股

 

　　巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦最新13F报告显示，巴菲特一季度削减了银行股仓位，对科技股的态度没有明显变化，增持了航空股。巴菲特一季度将高盛的持股比例从1200万股大幅削减了84%至192万股，市值从约27.6亿美元降至约3亿美元。高盛方面没有对此作出回应，该公司股价一季度累计下跌32.4%。另外，巴菲特还减持了180万股摩根大通至5771万股。

 

　　此外，巴菲特还清仓了2018年三季度才买入的美国排名靠前的旅行者保险公司，旅行者保险业务以商业险和财产险为主。

 

　　疫情影响下，这家保险公司股价受重挫。年初以来截至5月15日，股价抹去了三分之一。Whale wisdom估算，巴菲特的平均持仓成本为125.67美元。

 

　　一季度组合缩水4000亿元

 

　　2020年一季度末，伯克希尔·哈撒韦持仓市值为1755.27亿美元，较2019年底的2420.51亿美元，减少665.24亿美元。

 

　　一季度末，公司持有现金（现金、现金等价物以及短期国债）1370亿美元，较2019年年底增加约100亿美元。综合股票持仓和现金，伯克希尔·哈撒韦一季度末组合较去年年底缩水565.24亿美元，折合人民币4013.93亿元。

 

　　那巴菲特卖出股票是为什么呢？

 

　　因为伯克希尔的再保险业务，遭遇了前所未见的疫情，面对这种危机，即使身经百战的巴菲特，也慌了神，因为再保险的赔付金额，在这种小概率事件的冲击下，将让伯克希尔的保险业务，出现前所未有的亏损。账上1300多亿美元的现金，不得不为了未来这种亏损，做好准备。

 

　　索罗斯：清仓摩根大通、花旗等股票

 

　　和巴菲特一样，索罗斯的同名基金公司在一季度也抛售了摩根大通、花旗等银行股。

 

　　据索罗斯基金公司发布的持仓文件显示，截至3月31日的一季度末，该公司清仓了摩根大通、花旗、美国银行、阿彻丹尼尔斯米德兰股票。同时，建仓做多美盛资管、T-Mobile；增持动视暴雪、Peloton、宏达理财；减持谷歌。

 

　　桥水基金：加仓中概股，清仓金融股

 

　　作为全球最大对冲基金，桥水基金近日也公布了一季度的持仓情况。

 

　　文件显示，截至一季度末，桥水基金共持有399只美国股票或ETF基金，但持仓市值仅剩50.40亿美元，相较于前一季度的97.94亿美元缩水48%，近乎腰斩。

 

　　总体来看，桥水一季度清仓251只美股/ETF，减仓191只，加仓的股票数仅有27只。同时，桥水的持股仍较为集中，前十大持股百分比高达68%。

 

　　从桥水基金的前十大持仓来看，仍以ETF为主。不过，可以明显看到，除两只黄金类基金SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust外，桥水将几乎所有重仓的ETF的仓位都猛砍了50%左右。例如，在一季度持仓市值中排名第一的SPDR S&P 500 ETF，桥水对该基金的持仓份额下降了49%；跟踪新兴市场的iShares Core MSCI Emerging Markets ETF也被砍仓高达58%。

 

　　中概股持续走俏华尔街

 

　　中概股中的互联网公司、教育类以及流媒体公司获得了巨头们的一致看好。

 

　　高瓴资本在美股的前十大重仓股中，爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7只中概股持有市值合计超过33.8亿美元，约240亿人民币，占总持有市值的45.6%。

 

　　京东依然位居老虎基金持仓市值首位，期末市值为20.5亿美元。该基金当季还增持阿里巴巴97.6万股至449.2万股，期末总市值为8.7亿美元。此外，对腾讯音乐、好未来、爱奇艺等仓位保持不变。

 

　　先锋领航集团持续看好中概股。一季度该集团继续加仓阿里巴巴逾350万股，期末总市值近128亿美元；另外还增持京东近79万股、爱奇艺近76万股、好未来近56万股。

 

“中国•成都五金机电指数”:http://www.wjzs.org